Home   :   Email Us   :   Ask an Expert   :    Chairmans' Message   
Fund Members Facts & Figures About Us Mutual Funds 101 Latest News Related Links Downloads
     
  NAVPS Performance (as of 8/26/2019)  
     
 
Date:
(mm/dd/yy)
:

 
   
 
Fund Name NAVPS/NAVPU 1 yr. Return (%) 3 yr. Return (%) 5 yr. Return (%) YTD Return (%) N.A.V. History
Stock Funds
    Primarily invested in Peso securities
ALFM Growth Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
ATRAM Alpha Opportunity Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
ATRAM Philippine Equity Opportunity Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Climbs Share Capital Equity Investment Fund Corp. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
First Metro Consumer Fund on MSCI Phils. IMI, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
First Metro Save and Learn Equity Fund,Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
First Metro Save and Learn Philippine Index Fund, Inc. -a,6 N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
MBG Equity Investment Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
PAMI Equity Index Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philam Strategic Growth Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philequity Dividend Yield Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philequity Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philequity MSCI Philippine Index Fund, Inc. -a,3 N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philequity PSE Index Fund Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philippine Stock Index Fund Corp. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Soldivo Strategic Growth Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life Prosperity Philippine Stock Index Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
United Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
    Exchange Traded Fund
First Metro Phil. Equity Exchange Traded Fund, Inc. -a,c,2 N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
    Primarily invested in foreign currency securities
ATRAM AsiaPlus Equity Fund, Inc. -b N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life Prosperity World Voyager Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Balanced Funds
    Primarily invested in Peso securities
ATRAM Dynamic Allocation Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
ATRAM Philippine Balanced Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
First Metro Save and Learn Balanced Fund Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Grepalife Balanced Fund Corporation -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
NCM Mutual Fund of the Phils., Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
PAMI Horizon Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philam Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Solidaritas Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life Prosperity Achiever Fund 2028, Inc. -a,d,4 N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life Prosperity Achiever Fund 2038, Inc. -a,d,4 N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life Prosperity Achiever Fund 2048, Inc. -a,d,4 N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life Prosperity Dynamic Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
    Primarily invested in foreign currency securities
Cocolife Dollar Fund Builder, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
PAMI Asia Balanced Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life Prosperity Dollar Wellspring Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Bond Funds
    Primarily invested in Peso securities
ALFM Peso Bond Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
ATRAM Corporate Bond Fund, Inc. -a,1 N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Cocolife Fixed Income Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Ekklesia Mutual Fund Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
First Metro Save and Learn Fixed Income Fund,Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Grepalife Fixed Income Fund Corp. -a P N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philam Bond Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philequity Peso Bond Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Soldivo Bond Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life Prosperity GS Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
    Primarily invested in foreign currency securities
ALFM Dollar Bond Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
ALFM Euro Bond Fund, Inc. -a ЄN.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
ATRAM Total Return Dollar Bond Fund, Inc. -b N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Grepalife Dollar Bond Fund Corp. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
PAMI Global Bond Fund, Inc -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philam Dollar Bond Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philequity Dollar Income Fund Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Money Market Funds
    Primarily invested in Peso securities
ALFM Money Market Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
First Metro Save and Learn Money Market Fund, Inc. -a,5 N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philam Managed Income Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life Prosperity Money Market Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
    Primarily invested in foreign currency securities
Sun Life Prosperity Dollar Starter Fund, Inc. -a N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Feeder Fund
    Primarily invested in foreign currency securities
ALFM Global Multi-Asset Income Fund Inc. -b,d,7 N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History

a - NAVPS as of the previous banking day.    b - NAVPS as of two banking days ago.     c - Listed in the PSE.     d - in Net Asset Value per Unit (NAVPU).

1 - Adjusted due to cash dividend issuance last January 29, 2018.  2 - Adjusted due to stock dividend issuance last June 5, 2018.     3 - Launch date is January 3, 2019.

4 - Launch date is January 28, 2019.     5 - Launch date is February 1, 2019.     6 - Renaming was approved by the SEC last October 12, 2018 (formerly, One Wealthy Nation Fund, Inc.).

7 - Launch date is August 1, 2019.

 
   
Member Log In   CLICK HERE 
 
 
Facts & Figures
 
  NAVPS Performance
  Monthly Statistical Performance