Home   :   Email Us   :   Ask an Expert   :    Chairmans' Message   
Fund Members Facts & Figures About Us Mutual Funds 101 Latest News Related Links Downloads
     
  NAVPS Performance (as of 7/29/2014)  
     
 
Date:
(mm/dd/yy)
:

 
   
 
Fund Name NAV Per Share 1 yr. Return (%) 3 yr. Return (%) 5 yr. Return (%) YTD Return (%) N.A.V. History
Stock Funds
    Primarily invested in Peso securities
ALFM Growth Fund, Inc * N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
ATRKE Alpha Opportunity Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
ATRKE Equity Opportunity Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
First Metro Save and Learn Equity Fund,Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philam Strategic Growth Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philequity Dividend Yield Fund, Inc.*(1) N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philequity Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philequity PSE Index Fund Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philippine Stock Index Fund Corp.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
United Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
    Exchange Traded Fund
First Metro Phil. Equity Exchange Traded Fund, Inc.* *** N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
    Primarily invested in foreign currency securities
ATR KimEng AsiaPlus Recovery Fund, Inc.** N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Balanced Funds
    Primarily invested in Peso securities
ATRKE Philippine Balanced Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Bahay Pari Solidaritas Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
First Metro Save and Learn Balanced Fund Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
NCM Mutual Fund of the Phils., Inc* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
One Wealthy Nation Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Optima Balanced Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
PAMI Horizon Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philam Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life Prosperity Dynamic Fund, Inc. * **** N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
    Primarily invested in foreign currency securities
Cocolife Dollar Fund Builder, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
PAMI Asia Balanced Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Bond Funds
    Primarily invested in Peso securities
ALFM Peso Bond Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Cocolife Fixed Income Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Ekklesia Mutual Fund Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
First Metro Save and Learn Fixed Income Fund,Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Grepalife Bond Fund Corporation* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philam Bond Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philequity Peso Bond Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Prudentialife Fixed Income Fund Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life Prosperity GS Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
    Primarily invested in foreign currency securities
ALFM Dollar Bond Fund, Inc. * N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
ALFM Euro Bond Fund, Inc. * ЄN.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
ATR KimEng Total Return Bond Fund Inc.** N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Grepalife Dollar Bond Fund Corp.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Grepalife Fixed Income Fund Corp.* P N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
MAA Privilege Dollar Fixed Income Fund, Inc. N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
MAA Privilege Euro Fixed Income Fund, Inc. ЄN.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
PAMI Global Bond Fund, Inc* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philam Dollar Bond Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philequity Dollar Income Fund Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Money Market Funds
    Primarily invested in Peso securities
ALFM Money Market Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
First Metro Save and Learn Money Market Fund,Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Philam Managed Income Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History
Sun Life Prosperity Money Market Fund, Inc.* N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  N.S.  History

* - NAVPS as of the previous banking day   ** - NAVPS as of two banking days ago   *** - Listed in the PSE.
**** - Launch date is July 1, 2014.    (1)-YTD return generated from Inception Date of February 7, 2014.

 
   
Member Log In   CLICK HERE 
 
 
Facts & Figures
 
  NAVPS Performance
  Monthly Statistical Performance