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  August,   2014  
 
Fund Name Assets
Liability Net Asset Equity Investment Number of Accounts Sales Redemptions Net Sales YTD Total Sales YTD Total Redemption YTD Total Net Sales
Stock Funds
ALFM Growth Fund, Inc * n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ATRAM Alpha Opportunity Fund, Inc.* 234,254,200 24,355,913 209,898,287 193,006,451 123 8,679,775 70,521,297 0 0 0 0
ATRAM AsiaPlus Equity Fund, Inc.** (USD$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATRAM Philippine Equity Opportunity Fund, Inc.* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Climbs Share Capital Equity Investment Fund Corp.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
First Metro Phil. Equity Exchange Traded Fund, Inc.* *** n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
First Metro Save and Learn Equity Fund,Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
One Wealthy Nation Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
PAMI Equity Index Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philam Strategic Growth Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philequity Dividend Yield Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philequity Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philequity PSE Index Fund Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philippine Stock Index Fund Corp.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Soldivo Strategic Growth Fund, Inc. * n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Philippine Stock Index Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity World Voyager Fund, Inc.* (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
United Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Subtotal: 234,254,200 24,355,913 209,898,287 193,006,451 123 8,679,775 70,521,297 0 0 0 0
Balanced Funds
ATRAM Dynamic Allocation Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ATRAM Philippine Balanced Fund, Inc.* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bahay Pari Solidaritas Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Cocolife Dollar Fund Builder, Inc.* (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
First Metro Save and Learn Balanced Fund Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Grepalife Balanced Fund Corporation* **** n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
NCM Mutual Fund of the Phils., Inc* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
PAMI Asia Balanced Fund, Inc.* (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
PAMI Horizon Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philam Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc.* (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Dollar Wellspring Fund, Inc.* (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Dynamic Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Subtotal: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bond Funds
ALFM Dollar Bond Fund, Inc. * (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ALFM Euro Bond Fund, Inc. * n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ALFM Peso Bond Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ATRAM Corporate Bond Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ATRAM Total Return Dollar Bond Fund, Inc.** (USD$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cocolife Fixed Income Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ekklesia Mutual Fund Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund, Inc.* (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
First Metro Save and Learn Fixed Income Fund,Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Grepalife Dollar Bond Fund Corp.* (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Grepalife Fixed Income Fund Corp.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
MAA Privilege Dollar Fixed Income Fund, Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
MAA Privilege Euro Fixed Income Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
PAMI Global Bond Fund, Inc* (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philam Bond Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philam Dollar Bond Fund, Inc.* (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philequity Dollar Income Fund Inc.* (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philequity Peso Bond Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Soldivo Bond Fund, Inc. * n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc.* (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity GS Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Subtotal: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Money Market Funds
ALFM Money Market Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philam Managed Income Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Dollar Starter Fund, Inc.* ***** (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Money Market Fund, Inc.* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Subtotal:
                       
TOTAL: 234,254,200 24,355,913 209,898,287 193,006,451 123 8,679,775 70,521,297 0 0 0 0
                       
 
     
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