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Facts & Figures

NAVPS Performance (as of 11/30/2020)

Date:
(mm/dd/yy) :

Fund Name	NAVPS/NAVPU	1 yr. Return (%)	3 yr. Return (%)	5 yr. Return (%)	YTD Return (%)	N.A.V. History
Stock Funds
Primarily invested in Peso securities
ALFM Growth Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
ATRAM Alpha Opportunity Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
ATRAM Philippine Equity Opportunity Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Climbs Share Capital Equity Investment Fund Corp. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
First Metro Consumer Fund on MSCI Phils. IMI, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
First Metro Save and Learn Equity Fund,Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
First Metro Save and Learn Philippine Index Fund, Inc. -a,4	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
MBG Equity Investment Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
PAMI Equity Index Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Philam Strategic Growth Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Philequity Alpha One Fund, Inc. -a,d,5	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Philequity Dividend Yield Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Philequity Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Philequity MSCI Philippine Index Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Philequity PSE Index Fund Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Philippine Stock Index Fund Corp. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Soldivo Strategic Growth Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Sun Life Prosperity Philippine Stock Index Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
United Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Exchange Traded Fund
First Metro Phil. Equity Exchange Traded Fund, Inc. -a,c	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Primarily invested in foreign currency securities
ATRAM AsiaPlus Equity Fund, Inc. -b	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Sun Life Prosperity World Voyager Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Balanced Funds
Primarily invested in Peso securities
ATRAM Dynamic Allocation Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
ATRAM Philippine Balanced Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
First Metro Save and Learn Balanced Fund Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
First Metro Save and Learn F.O.C.C.U.S. Dynamic Fund, Inc. -a,1	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
NCM Mutual Fund of the Phils., Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
PAMI Horizon Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Philam Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Solidaritas Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Sun Life Prosperity Achiever Fund 2028, Inc. -a,d	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Sun Life Prosperity Achiever Fund 2038, Inc. -a,d	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Sun Life Prosperity Achiever Fund 2048, Inc. -a,d	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Sun Life Prosperity Dynamic Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Primarily invested in foreign currency securities
Cocolife Dollar Fund Builder, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
PAMI Asia Balanced Fund, Inc. -b	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Sun Life Prosperity Dollar Wellspring Fund, Inc. -a,3	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Bond Funds
Primarily invested in Peso securities
ALFM Peso Bond Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
ATRAM Corporate Bond Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Cocolife Fixed Income Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Ekklesia Mutual Fund Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
First Metro Save and Learn Fixed Income Fund,Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Philam Bond Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Philam Managed Income Fund, Inc. -a,6	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Philequity Peso Bond Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Soldivo Bond Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Sun Life Prosperity GS Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Primarily invested in foreign currency securities
ALFM Dollar Bond Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
ALFM Euro Bond Fund, Inc. -a	ЄN.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
ATRAM Total Return Dollar Bond Fund, Inc. -b	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
PAMI Global Bond Fund, Inc -b	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Philam Dollar Bond Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Philequity Dollar Income Fund Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Money Market Funds
Primarily invested in Peso securities
ALFM Money Market Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
First Metro Save and Learn Money Market Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Sun Life Prosperity Money Market Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Primarily invested in foreign currency securities
Sun Life Prosperity Dollar Starter Fund, Inc. -a	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Feeder Funds
Primarily invested in Peso securities
Sun Life Prosperity World Equity Index Feeder Fund, Inc. -a,d,7	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History
Primarily invested in foreign currency securities
ALFM Global Multi-Asset Income Fund Inc. -b,d,2	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	N.S.	History

a - NAVPS as of the previous banking day.    b - NAVPS as of two banking days ago.     c - Listed in the PSE.     d - in Net Asset Value per Unit (NAVPU).

1 - Launch date is September 28, 2019.     2 - Launch date is November 15, 2019.   3 - Adjusted due to stock dividend issuance last October 9, 2019.

4 - Renaming was approved by the SEC last October 12, 2018 (formerly, One Wealthy Nation Fund, Inc.).   5 - Launch date is December 09, 2019.

6 - Re-classified into a Bond Fund starting February 21, 2020 (Formerly a Money Market Fund).      7 - Launch date is July 6, 2020.

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NAVPS Performance

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