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August, 2014 |
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ALFM Growth Fund, Inc.
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n.a. |
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ATRAM Alpha Opportunity Fund, Inc.
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234,254,200 |
24,355,913 |
209,898,287 |
193,006,451 |
123 |
8,679,775 |
70,521,297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ATRAM AsiaPlus Equity Fund, Inc. (USD$)
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0 |
0 |
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0 |
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ATRAM Philippine Equity Opportunity Fund, Inc.
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Climbs Share Capital Equity Investment Fund Corp.
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First Metro Consumer Fund on MSCI Phils. IMI, Inc.
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First Metro Phil. Equity Exchange Traded Fund, Inc.
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First Metro Save and Learn Equity Fund,Inc.
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First Metro Save and Learn Philippine Index Fund, Inc.
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MBG Equity Investment Fund, Inc.
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PAMI Equity Index Fund, Inc.
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Philam Strategic Growth Fund, Inc.
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Philequity Alpha One Fund, Inc.
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Philequity Dividend Yield Fund, Inc.
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Philequity Fund, Inc.
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Philequity MSCI Philippine Index Fund, Inc.
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Philequity PSE Index Fund Inc.
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Philippine Stock Index Fund Corp.
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Philippine Stock Index Fund Corp.
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n.a. |
n.a. |
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n.a. |
Soldivo Strategic Growth Fund, Inc.
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Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc.
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Sun Life Prosperity Philippine Stock Index Fund, Inc.
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Sun Life Prosperity World Voyager Fund, Inc. (USD$)
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n.a. |
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n.a. |
United Fund, Inc.
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n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
Subtotal: |
234,254,200 |
24,355,913 |
209,898,287 |
193,006,451 |
123 |
8,679,775 |
70,521,297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Balanced Funds |
ATRAM Dynamic Allocation Fund, Inc.
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n.a. |
n.a. |
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n.a. |
ATRAM Philippine Balanced Fund, Inc.
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Cocolife Dollar Fund Builder, Inc. (USD$)
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First Metro Save and Learn Balanced Fund Inc.
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n.a. |
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First Metro Save and Learn F.O.C.C.U.S. Dynamic Fund, Inc.
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NCM Mutual Fund of the Phils., Inc.
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PAMI Asia Balanced Fund, Inc. (USD$)
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PAMI Horizon Fund, Inc.
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Philam Fund, Inc.
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Solidaritas Fund, Inc.
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Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc.
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Sun Life Prosperity Achiever Fund 2028, Inc.
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Sun Life Prosperity Achiever Fund 2038, Inc.
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Sun Life Prosperity Achiever Fund 2048, Inc.
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Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. (USD$)
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Sun Life Prosperity Dollar Wellspring Fund, Inc. (USD$)
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Sun Life Prosperity Dynamic Fund, Inc.
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n.a. |
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Subtotal: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bond Funds |
ALFM Dollar Bond Fund, Inc. (USD$)
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ALFM Euro Bond Fund, Inc.
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ALFM Peso Bond Fund, Inc.
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ATRAM Corporate Bond Fund, Inc.
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n.a. |
ATRAM Total Return Dollar Bond Fund, Inc. (USD$)
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Cocolife Fixed Income Fund, Inc.
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Ekklesia Mutual Fund Inc.
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First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund, Inc. (USD$)
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First Metro Save and Learn Fixed Income Fund,Inc.
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PAMI Global Bond Fund, Inc (USD$)
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Philam Bond Fund, Inc.
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Philam Dollar Bond Fund, Inc. (USD$)
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Philam Managed Income Fund, Inc.
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Philequity Dollar Income Fund Inc. (USD$)
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Philequity Peso Bond Fund, Inc.
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Soldivo Bond Fund, Inc.
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Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc.
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Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. (USD$)
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Sun Life Prosperity GS Fund, Inc.
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n.a. |
Subtotal: |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
Money Market Funds |
ALFM Money Market Fund, Inc.
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First Metro Save and Learn Money Market Fund, Inc.
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Sun Life Prosperity Dollar Starter Fund, Inc. (USD$)
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Sun Life Prosperity Peso Starter Fund, Inc.
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n.a. |
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n.a. |
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Subtotal: |
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Feeder Funds |
ALFM Global Multi-Asset Income Fund Inc.
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ALFM Global Multi-Asset Income Fund Inc. (USD$)
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n.a. |
Sun Life Prosperity World Equity Index Feeder Fund, Inc.
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n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
n.a. |
Subtotal: |
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TOTAL: |
234,254,200 |
24,355,913 |
209,898,287 |
193,006,451 |
123 |
8,679,775 |
70,521,297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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