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  August,   2014  
 
Fund Name Assets
 Liability Net Asset Equity Investment Number of Accounts Sales Redemptions Net Sales YTD Total Sales YTD Total Redemption YTD Total Net Sales
Stock Funds
ALFM Growth Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ATRAM Alpha Opportunity Fund, Inc. 234,254,200 24,355,913 209,898,287 193,006,451 123 8,679,775 70,521,297 0 0 0 0
ATRAM AsiaPlus Equity Fund, Inc. (USD$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATRAM Philippine Equity Opportunity Fund, Inc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Climbs Share Capital Equity Investment Fund Corp. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
First Metro Consumer Fund on MSCI Phils. IMI, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
First Metro Phil. Equity Exchange Traded Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
First Metro Save and Learn Equity Fund,Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
First Metro Save and Learn Philippine Index Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
MBG Equity Investment Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
PAMI Equity Index Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philam Strategic Growth Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philequity Alpha One Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philequity Dividend Yield Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philequity Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philequity MSCI Philippine Index Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philequity PSE Index Fund Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philippine Stock Index Fund Corp. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philippine Stock Index Fund Corp. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Soldivo Strategic Growth Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Philippine Equity Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Philippine Stock Index Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity World Voyager Fund, Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
United Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Subtotal: 234,254,200 24,355,913 209,898,287 193,006,451 123 8,679,775 70,521,297 0 0 0 0
Balanced Funds
ATRAM Dynamic Allocation Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ATRAM Philippine Balanced Fund, Inc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cocolife Dollar Fund Builder, Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
First Metro Save and Learn Balanced Fund Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
First Metro Save and Learn F.O.C.C.U.S. Dynamic Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
NCM Mutual Fund of the Phils., Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
PAMI Asia Balanced Fund, Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
PAMI Horizon Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philam Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Solidaritas Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life of Canada Prosperity Balanced Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Achiever Fund 2028, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Achiever Fund 2038, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Achiever Fund 2048, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Dollar Advantage Fund, Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Dollar Wellspring Fund, Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Dynamic Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Subtotal: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bond Funds
ALFM Dollar Bond Fund, Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ALFM Euro Bond Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ALFM Peso Bond Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ATRAM Corporate Bond Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ATRAM Total Return Dollar Bond Fund, Inc. (USD$) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cocolife Fixed Income Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ekklesia Mutual Fund Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
First Metro Save and Learn Dollar Bond Fund, Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
First Metro Save and Learn Fixed Income Fund,Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
PAMI Global Bond Fund, Inc (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philam Bond Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philam Dollar Bond Fund, Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philam Managed Income Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philequity Dollar Income Fund Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Philequity Peso Bond Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Soldivo Bond Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life of Canada Prosperity Bond Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund, Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity GS Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Subtotal: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Money Market Funds
ALFM Money Market Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
First Metro Save and Learn Money Market Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Dollar Starter Fund, Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity Peso Starter Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Subtotal:
Feeder Funds
ALFM Global Multi-Asset Income Fund Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
ALFM Global Multi-Asset Income Fund Inc. (USD$) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sun Life Prosperity World Equity Index Feeder Fund, Inc. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Subtotal:
                       
TOTAL: 234,254,200 24,355,913 209,898,287 193,006,451 123 8,679,775 70,521,297 0 0 0 0
                       
 
     
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